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公司公告

國泰基金管理有限公司關于重慶啤酒股票估值政策調整的公告

發(fā)布時間：2011-12-10 00:00

重慶啤酒股份有限公司（股票代碼：600132，以下簡稱重慶啤酒）于2011年12月8日刊登《重慶啤酒董事會關于“治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗”研究進度暨復牌公告》（以下簡稱《公告》）并復牌交易。我公司本著保護基金持有人利益的原則，根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（[2008]38號公告）的相關原則和要求，對重慶啤酒目前披露的公告及相關行業(yè)公司進行了深入分析和研究。

重慶啤酒2011年12月8日《公告》稱“所披露信息為負責本臨床研究項目數據統(tǒng)計工作的專業(yè)研究機構截至目前為止僅向公司提供的一項臨床研究統(tǒng)計指標的初步統(tǒng)計結果，該項指標為本臨床研究項目的主要療效指標，其他各項療效指標專業(yè)研究機構正在統(tǒng)計分析中”、“對治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗在臨床研究中的療效及安全性，需在專業(yè)研究機構完成所有各項指標的統(tǒng)計分析，并形成統(tǒng)計分析報告和臨床研究總結報告后方可綜合判斷”，存在不確定性。結合當前證券市場實際狀況，根據《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（[2008]38號公告）的有關內容，同時考慮到重慶啤酒的業(yè)務具有明顯的多元化特征，我公司依據謹慎原則，采用分部估值方法，對其啤酒資產、現有醫(yī)藥資產、乙肝疫苗項目分別運用市銷率、市盈率等相應估值模型測算三項業(yè)務估值區(qū)間再進行綜合評估。經與托管人協商一致，決定自2011年12月8日起，對旗下基金所持有的重慶啤酒按照59.09元的公允價值進行估值調整，對相關基金的凈值影響如下：

估值調整對當日凈值影響（單位：元）
基金名稱	按實際調整估值后NAV	若按當日收盤價估值NAV	影響
國泰中小盤成長股票（LOF）	0.942	0.950	-0.008
國泰金鷹增長股票	0.816	0.819	-0.003
國泰滬深300股票	0.514	0.514	0

我公司將對上述有關事宜保持高度關注，對重慶啤酒的公允價值進行持續(xù)跟蹤分析，切實保護基金持有人利益。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年12月10日

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