為使本基金管理人旗下相關基金估值公平、合理,根據中國證券監督管理委員會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》([2008]38 號公告)的相關原則和要求,本基金管理人經與托管人商定,決定自2011年12月12日起,對旗下基金所持有的重慶啤酒(股票代碼:600132)繼續進行估值調整,估值價格調整為53.18元;決定自2011年12月13日起,對旗下基金所持有的重慶啤酒(股票代碼:600132)繼續進行估值調整,估值價格調整為 47.86元。
本基金管理人將與重慶啤酒股份有限公司保持密切溝通,同時關注該股票在二級市場交易的活躍程度,及時跟蹤公允價值,切實保護基金持有人利益。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2011年12月14日