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產品公告

關于上證180金融交易型開放式指數證券投資基金基金份額折算結果的公告

發布時間：2011-05-10 00:00

根據《上證180金融交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證180金融交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）確定2011年5月6日為上證180金融交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金份額折算日，折算后的基金份額凈值與2011年5月6日標的指數收盤值的千分之一基本一致。2011年5月6日，上證180金融股指數收盤值為3,336.396點，本基金的基金資產凈值為536,366,537.07元，折算前基金份額總額為566,044,541.00份，折算前基金份額凈值為0.948元。

根據《上證180金融交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》中約定的基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.28400990（以四舍五入的方法保留到小數點后8位），折算后基金份額總額為160,761,607.00份，折算后基金份額凈值為3.336元。

本基金管理人已根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算，并由中國證券登記結算有限責任公司于2011年5月9日進行了變更登記。折算后的基金份額保留到整數位（小數部分舍去，舍去部分計入基金財產）。投資者可以自2011年5月10日起在其上海證券交易所證券賬戶指定的銷售機構查詢折算后其持有的基金份額。

特此公告。

國泰基金管理有限公司
二〇一一年五月十日

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