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產品公告

關于上證180金融交易型開放式指數證券投資基金基金份額折算日的公告

發布時間：2011-05-03 00:00

根據《上證180金融交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證180金融交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定對上證180金融交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進行基金份額折算與變更登記，并決定2011年5月6日為本基金的基金份額折算日。基金份額折算由基金管理人向登記結算機構申請辦理，并由登記結算機構進行基金份額的變更登記。折算后的基金份額凈值與折算日標的指數收盤值的千分之一基本一致。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力，本基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

風險提示：本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀本基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

二〇一一年五月三日

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