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金盛證券投資基金2009年第一次收益分配公告
發布時間：2009-09-18 00:00
根據《證券投資基金運作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定以截至2009年9月15日金盛證券投資基金期末可分配利潤為準，向基金持有人實施現金分紅。本利潤分配方案已經基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核。現公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。
二、利潤分配方案
截至2009年9月15日，基金金盛期末份額凈值為1.5794元，累計份額凈值為4.1822元。本次利潤分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利4.80元，共派發現金紅利240,000,000.00元。
三、權益登記日和除息日
權益登記日：2009年9月22日
除息日： 2009年9月23日
紅利發放日： 2009年9月23日
四、利潤分配對象
本次利潤分配對象為：截止2009年9月22日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛全體基金份額持有人。
五、利潤發放辦法
1、本次可流通的基金份額發放的現金紅利于2009年9月23日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、基金金盛發起人持有的不可流通的基金份額應得現金紅利由托管人直接辦理發放手續。
六、有關稅收說明
根據財政部、國家稅務總局的規定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2009年9月18日
