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產(chǎn)品公告

國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金2011年國(guó)慶假期前暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)公告

發(fā)布時(shí)間：2011-09-23 00:00

1.公告基本信息
基金名稱(chēng)
國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
國(guó)泰貨幣
基金主代碼
020007
基金管理人名稱(chēng)
國(guó)泰基金管理有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金合同》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)文件的規(guī)定
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說(shuō)明
暫停申購(gòu)起始日
2011年9月28日
 
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
2011年9月28日
      
暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的原因說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2011年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)辦發(fā)[2010]128號(hào)）及滬深證券交易所休市安排，保護(hù)基金份額持有人的利益

2.其他需要提示的事項(xiàng)
    （1）自2011年10月10日起，本基金將恢復(fù)辦理正常申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。本基金暫停申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間，其他業(yè)務(wù)仍正常辦理。

    （2）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字[2005]41號(hào)）第十款規(guī)定：“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益。”投資者于2011年9月27日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的份額，自下一個(gè)工作日（即2011年9月28日）開(kāi)始享受本基金的分配權(quán)益；投資者于2011年9月30日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的份額將于下一個(gè)工作日（即2011年10月10日）起不享受本基金的分配權(quán)益。

    （3）敬請(qǐng)投資者提前做好交易安排。如有疑問(wèn)，可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.029xiyu.com），或撥打客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-888-8688咨詢(xún)相關(guān)信息。

    特此公告。
 
國(guó)泰基金管理有限公司
二零一一年九月二十三日