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產(chǎn)品公告

國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告

發(fā)布時間：2011-06-28 00:00

1.公告基本信息

基金名稱	國泰貨幣市場證券投資基金
基金簡稱	國泰貨幣
基金主代碼	020007
基金合同生效日	2005年6月21日
基金管理人名稱	國泰基金管理有限公司
公告依據(jù)	《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》等相關(guān)規(guī)定的要求。
收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期	2011年7月4日
收益累計期間	自2011年6月2日至2011年7月3日止

2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

累計收益計算公式	投資者累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益＝∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益（即投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加），投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益=投資者當(dāng)日收益分配前所持有的基金份額*當(dāng)日基金待結(jié)轉(zhuǎn)收益/當(dāng)日基金資產(chǎn)總份額（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。）
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日	2011年7月5日
收益支付對象	收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日登記在冊的本基金全體份額持有人。
收益支付辦法	本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2011年7月4日直接計入其基金賬戶，2011年7月5日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。
稅收相關(guān)事項的說明	根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關(guān)事項的說明	本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

注：本基金投資者的累計收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

3.其他需要提示的事項

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

（1）國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.029xiyu.com；

（2）國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688，021-38569000；

（3）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、方正證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責(zé)任公司和江海證券有限公司等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

二〇一一年六月二十八日

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