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資訊中心

產品公告

國泰金龍行業精選證券投資基金分紅公告

發布時間：2012-01-10 00:00

1.公告基本信息

基金名稱	國泰金龍行業精選證券投資基金
基金簡稱	國泰金龍行業混合
基金主代碼	020003
基金合同生效日	2003年12月5日
基金管理人名稱	國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱	上海浦東發展銀行股份有限公司
公告依據	《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《國泰金龍系列證券投資基金基金合同》
收益分配基準日	2011年12月31日
截止收益分配基準日的相關指標	基準日基金份額凈值（單位：元）	0.499
	基準日基金可供分配利潤（單位：元）	3,526,655.84
	截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元）	3,173,990.26
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）	0.036
有關年度分紅次數的說明	本次分紅為2011年度收益的第一次分紅。

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日	2012年1月12日
除息日	2012年1月12日
現金紅利發放日	2012年1月13日
分紅對象	權益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明	選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2012年1月12日除息后的基金份額凈值為計算基準確定，本基金管理人對紅利再投資所轉換成的基金份額于2012年1月13日直接計入其基金賬戶，2012年1月14日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明	根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

3.其他需要提示的事項

（1）提示

1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日以后（含權益登記日）申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。

2）因分紅導致基金份額凈值調整到面值或面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。

（2）咨詢辦法

1）國泰基金管理有限公司網站：http：//www.029xiyu.com

2）國泰基金管理有限公司客戶服務熱線： 400-888-8688（免長途話費）021-38569000

3）國泰基金管理公司直銷網點：

　　上海直銷柜臺　　電話：（021）38561759

　　北京直銷柜臺　　電話：（010）66553078

　　網上交易平臺　　http：//www.029xiyu.com

　　電話：（021）38561739

（3）各代銷機構及相關網點查詢

1）代銷銀行：中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、上海農村商業銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農村商業銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司等機構的代銷網點。

2）代銷券商：中國建銀投資證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責任公司、英大證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、華福證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責任公司、方正證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責任公司、江海證券有限公司、廣州證券有限責任公司、天源證券經紀有限公司等機構的代銷網點。

國泰基金管理有限公司

2012年1月10日

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