產(chǎn)品公告
國(guó)泰金龍債券證券投資基金2010年第一次分紅公告
發(fā)布時(shí)間：2010-01-08 00:00
國(guó)泰金龍債券證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）為國(guó)泰金龍系列證券投資基金的子基金，基金合同于2003年12月5日生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國(guó)泰金龍系列證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）決定對(duì)本基金進(jìn)行2010年第一次分紅。
根據(jù)《國(guó)泰金龍系列證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由本基金的基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核，截至2009年12月31日本基金A類(lèi)的可分配收益為9,721,887.04元，本基金C類(lèi)的可分配收益為3,043,765.11元。本基金管理人決定以2009年12月31日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金的基金份額持有人進(jìn)行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、利潤(rùn)分配方案
以2009年12月31日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)，本基金A類(lèi)每10份基金份額派發(fā)紅利0.50元，本基金C類(lèi)每10份基金份額派發(fā)紅利0.44元。
二、利潤(rùn)分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2010年1月13日
2、除息日：2010年1月13日
3、紅利分配日：2010年1月14日
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2010年1月13日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
三、利潤(rùn)分配對(duì)象
權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、利潤(rùn)發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利將于2010年1月14日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2010年1月13日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本基金管理人對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2010年1月14日直接計(jì)入其基金賬戶，2010年1月15日起投資者可以查詢、贖回。
3、已凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國(guó)泰基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤(rùn)分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整到1元初始面值或1元初始面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于初始面值。
七、咨詢辦法
1、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.029xiyu.com
2、國(guó)泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
021-38569000
3、國(guó)泰基金管理公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：
上海直銷(xiāo)柜臺(tái) 電話：021-38561727
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網(wǎng)上交易平臺(tái) http://www.029xiyu.com
電話：021-38561735
4、各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
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特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2010年1月8日
