產(chǎn)品公告
國(guó)泰雙利債券證券投資基金基金合同生效公告
發(fā)布時(shí)間：2009-03-12 00:00
國(guó)泰雙利債券證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]75號(hào)文核準(zhǔn)，自2009年2月18日起向社會(huì)公開(kāi)募集，于2009年3月6日提前結(jié)束本基金的募集工作。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購(gòu)金額為1,979,957,326.32元人民幣，折合基金份額1,979,957,326.32份，其中A類(lèi)284,166,428.66份，C類(lèi)1,695,790,897.66份；認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)256,562.72元人民幣，折合基金份額256,562.72份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶(hù)，歸各基金份額持有人所有，其中A類(lèi)34,702.43份，C類(lèi)221,860.29份。上述資金總額已于2009年3月10日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開(kāi)立的基金托管專(zhuān)戶(hù)。
按照每份基金份額面值人民幣1.00元計(jì)算，本基金募集期間含本息共募集1,980,213,889.04份基金份額，其中A類(lèi)284,201,131.09份，C類(lèi)1,696,012,757.95份；有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為11595戶(hù)，其中A類(lèi)3063戶(hù)，C類(lèi)8532戶(hù)。國(guó)泰基金管理有限公司的基金從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金的有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為6戶(hù)，基金份額532,972.25份（含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占基金總份額比例0.027%。
本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國(guó)泰雙利債券證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2009年3月11日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書(shū)面確認(rèn)，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.029xiyu.com）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-888-8688）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2009年3月12日
