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基金名稱		國泰雙利債券證券投資基金
基金簡稱		國泰雙利債券
基金主代碼		020019
基金合同生效日		2009年3月11日
基金管理人名稱		國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱		中國建設銀行股份有限公司
公告依據		《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《國泰雙利債券證券投資基金基金合同》
收益分配基準日		2011年12月6日
有關年度分紅次數的說明		本次分紅為2011年度第一次分紅。
下屬分級基金的基金簡稱		國泰雙利債券A	國泰雙利債券C
下屬分級基金的交易代碼		020019	020020
下屬分級基金的前端交易代碼		-	-
下屬分級基金的后端交易代碼		-	-
截止基準日下屬分級基金的相關指標	基準日下屬分級基金份額凈值（單位：元 ）	1.096	1.082
	基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元 ）	34,731,409.27	24,716,633.77
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.95	0.82

注：（1）基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。

    （2）本基金收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。

    （3）截止2011年12月6日國泰雙利債券A份額規模為362,668,267.66份；國泰雙利債券C份額規模為300,190,039.60份。

權益登記日	2011年12月12日
除息日	2011年12月12日
現金紅利發放日	2011年12月13日
分紅對象	權益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關事項的說明	選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2011年12月12日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2011年12月13日直接計入其基金賬戶，2011年12月14日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明	根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續費。

    （1）提示

    1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日以后（含權益登記日）申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。

    2）基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

    3）投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準。

    （2）咨詢辦法

    1）國泰基金管理有限公司網站：http：//www.029xiyu.com

    2）國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-8688（免長途話費）；021-38569000

    3）國泰基金管理公司直銷網點：

       上海直銷柜臺 電話：（021）38561675

       北京直銷柜臺 電話：（010）66553055

       網上交易平臺 http://www.029xiyu.com

       網上交易咨詢電話：（021）38561706

    （3）各代銷機構

    1）代銷銀行：中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、深圳農村商業銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司等機構的代銷網點。

    2）代銷券商：中國建銀投資證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、萬聯證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責任公司、英大證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、華福證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責任公司、方正證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責任公司、江海證券有限公司、廣州證券有限責任公司、天源證券經紀有限公司等機構的代銷網點。

 

國泰基金管理有限公司

二零一一年十二月八日