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國泰信用互利分級債券型證券投資基金之互利A與互利B基金份額上市交易提示性公告

發布時間:2012-01-17 00:00

    國泰信用互利分級債券型證券投資基金之互利A與互利B基金份額定于2012年1月17日開始在深圳證券交易所上市交易。互利A基金份額的場內簡稱為:互利A,代碼:150066;互利B基金份額的場內簡稱為:互利B,代碼:150067。經基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,互利A基金份額截至2012年1月16日的基金份額凈值為1.003元,上市首日以該基金份額凈值1.003元(四舍五入至0.001元)為開盤參考價,并以此為基準設置漲跌幅限制,幅度為10%;互利B基金份額截至2012年1月16日的基金份額凈值為0.996元,上市首日以該基金份額凈值0.996元(四舍五入至0.001元)為開盤參考價,并以此為基準設置漲跌幅限制,幅度為10%。
 
 
國泰基金管理有限公司
2012年1月17日