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產品公告

國泰信用互利分級債券型證券投資基金基金合同生效公告

發布時間：2011-12-30 00:00

1.公告基本信息

基金名稱	國泰信用互利分級債券型證券投資基金
基金簡稱	國泰信用互利分級債券
基金主代碼	160217
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2011年12月29日
基金管理人名稱	國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱	中國建設銀行股份有限公司
公告依據	《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《國泰信用互利分級債券型證券投資基金基金合同》、《國泰信用互利分級債券型投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱	互利A	互利B
下屬分級基金的交易代碼	150066	150067

注：下屬分級基金的基金簡稱、交易代碼為擬在深圳證券交易所上市交易的簡稱、代碼。

2.基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會核準的文號		證監許可【2011】1706號
基金募集期間		自2011年12月5日至2011年12月23日止
驗資機構名稱		普華永道中天會計師事務所有限公司
募集資金劃入基金托管專戶的日期		2011年12月29日
募集有效認購總戶數（單位：戶）		2,548
募集期間凈認購金額（單位：元）		539,572,600.27
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元）		127,250.58
募集份額（單位：份）	有效認購份額	539,572,600.27
	利息結轉的份額	127,250.58
	合計	539,699,850.85
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況	認購的基金份額（單位：份）	0.00
	占基金總份額比例	0%
	其他需要說明的事項	無
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況	認購的基金份額（單位：份）	235,869.15
	占基金總份額比例	0.04%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件		是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期		2011年12月29日

注：本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。本基金場外認購的基金份額確認為469,169,905.85份，場內認購確認為70,529,945.00份。

3.其他需要提示的事項

投資人場內認購所得的份額，將按7∶3 的基金份額配比自動分拆為互利A和互利B。基金合同生效后，投資人認購所得的信用互利基金份額場內份額的分拆，由基金管理人委托注冊登記機構進行，無需基金份額持有人申請。

信用互利基金份額的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間。

基金合同生效后3個月內，互利A與互利B開始在深圳證券交易所上市交易。在確定上市交易的時間后，基金管理人應依據法律法規規定在指定媒體上刊登基金份額上市公告書。

基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.029xiyu.com）或客戶服務電話400-888-8688（全國免長途話費），021-38569000查詢交易確認情況。

風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資人投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年12月30日

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