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產品公告

關于國泰金鹿保本增值混合證券投資基金基金份額到期轉換比例的公告

發布時間：2008-06-12 00:00

　　國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）（以下簡稱“本基金”）經中國證監會證監許可[2008]583號文批準，于2008年5月6日起通過各銷售機構向社會公開募集，截至2008年6月5日，基金募集工作已順利結束。
　　根據《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）基金份額發售公告》等的有關要求，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于2008年6月10日（到期轉換日）對由國泰金鹿保本增值混合證券投資基金第一個保本期默認轉入到第二個保本期的基金份額持有人在到期轉換日登記在冊的基金份額實施了到期轉換。實施到期轉換后，基金份額持有人持有的基金份額數按照到期轉換比例相應調整，到期轉換日基金份額凈值調整為1.000元。
　　2008年6月10日為國泰金鹿保本增值混合證券投資基金的到期轉換日，當日實施到期轉換前的基金份額凈值為1.483元，精確到小數點后第9位為1.483423312元，本公司按照1.483423312的到期轉換比例，對國泰金鹿保本增值混合證券投資基金的基金份額進行了到期轉換，即基金份額持有人持有的國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）的基金份額由國泰金鹿保本增值混合證券投資基金的每1份調整為1.483423312份，基金份額凈值調整為1.000元。
　　本公司已根據上述到期轉換比例，對默認轉入的基金份額進行了計算，并將由本基金的注冊登記機構（本公司）于2008年6月11日進行變更登記。基金份額持有人可以自2008年6月12日起在其辦理基金業務的銷售網點查詢到期轉換后其持有的本基金的基金份額，也可以通過各代銷機構和訪問本公司網站（www.029xiyu.com）或撥打客戶服務電話（4008-888-688）咨詢相關情況。
　　本基金的基金合同將在向中國證監會辦理完畢基金備案手續后生效，具體時間以本公司的公告為準。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年6月11日

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